Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün köklü şirketlerinden Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. (PNSUT), 7 Ağustos’ta duyurduğu yılın ilk 6 aylık faaliyet raporunda 303,1 milyon TL net dönem zararı açıklamasının ardından kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir borçlanma adımı attı.
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik 112 gün vadeli ve 35 milyon TL tutarlı finansman bonosunun satışını tamamladığını açıklayan şirket, yıllık basit faizi yüzde 47,75, bileşik faizi ise yüzde 56,14 olarak belirlediği sabit faizli bononun ödemesini 8 Aralık 2026’da yapacak.
Satış Hacmi Artmasına Rağmen Bilançoda Net Zarar
Kısa vadeli bono ihracına imza atan şirketin ilk yarı sonuçlarında ise 7,6 milyar liralık yüksek satış gelirine rağmen artan maliyetler nedeniyle net dönem zararı gerçekleşti.
Buna göre yılın ilk yarısında brüt satışları 9,6 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise 7 milyar 636 milyon TL’ye ulaşan Pınar Süt, toplamda 98 bin 590 tonluk satış hacmi yakaladı ve 10,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ürün satışı ve temel faaliyetlerinde kar oranlarını bir miktar artırmayı başaran Pınar Süt, işin üretim tarafında kazanmaya devam etse de artan borçlanma faizleri ve genel piyasa maliyetleri nedeniyle ilk 6 ayı 303,1 milyon TL net zararla kapattı.
Kısa vadeli her 100 liralık borcuna karşılık nakit, alacak ve stok toplamında 80 liralık dönen varlığı bulunduğuna işaret eden 0,8'lik cari oran nedeniyle nakit baskısı hisseden şirket, tamamlanan bu 35 milyon liralık bono ihracıyla taze kaynak yaratarak kısa vadeli nakit akışını rahatlatmayı hedefliyor.
