Ankara'nın önde gelen otomotiv ve filo kiralama şirketlerinden Kayatur Filo Kiralama A.Ş. (KFILO), sermaye piyasalarındaki borçlanma araçlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Şirket, toplamda 600 milyon TL değerindeki finansman bonolarının ilk kupon ödemelerini başarıyla tamamladı.
67,5 milyon TL’lik Faiz Ödemesi
Bu kapsamda ilk olarak, 25 Mart 2026 başlangıç tarihli, 300 milyon lira değerli ve 271 gün vadeli finansman bonosunun birinci kupon ödemesinde yıllık basit faiz oranı yüzde 45,80, dönemsel faiz ise yüzde 11,32 olarak uygulandı. Bu ihraçta yatırımcılara 33 milyon 984 bin liralık bir ödeme gerçekleştirildi.
26 Mart 2026'da ihraç edilen ve 300 milyon lira değerli ve 270 gün vadeli ikinci tahvil için de yıllık basit yüzde 45,47, dönemsel yüzde 11,19 faiz oranı işletildi. Bu bonoda da piyasaya 33 milyon 589 bin liralık nakit akışı sağlandı.
Böylece Kayatur Filo, her iki ihraç kapsamında yatırımcılarına aynı gün içerisinde toplamda 67 milyon 573 bin TL kupon (faiz) ödemesi gerçekleştirmiş oldu.
Diğer Taksitler Eylül ve Aralık Ayında
Üç ayda bir kupon ödemesi bulunan bonoların ikinci taksit (kupon) ödemeleri, 21 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Piyasalardaki değişken faiz referansı olan TLREF endeksine ek olarak yüzde 4 getiri avantajıyla ihraç edilen bonoların vade sonu olan 21 Aralık 2026 tarihinde ise Kayatur Filo, hem son kupon ödemelerini yapacak hem de yatırımcılara anaparalarını iade ederek söz konusu borçlanma sürecini tamamlamış olacak.
