Borsa İstanbul’da CAGFA koduyla işlem gören Çağdaş Faktoring A.Ş., kasasındaki nakit dengesini korumak için bugün piyasada borç çevirme operasyonu yaptı. Şirket, vadesi gelen 400 milyon liralık borcunu faiziyle birlikte öderken, vakit kaybetmeden piyasadan 250 milyon lira topladı.
400 Milyonluk Borç Faiziyle Kapatıldı
Çağdaş Faktoring ilk olarak bir yıl önce nitelikli yatırımcılara sattığı 364 gün vadeli finansman bonosunun ödemesini gerçekleştirdi.
Şirket, yatırımcılara 400 milyon liralık anaparanın yanı sıra, bononun 4. ve son kuponuna ait 45,8 milyon liralık faiz ödemesini yaptı. Böylece Çağdaş Faktoring’in kasasından bugün bu borç için toplamda 445,8 milyon lira çıkmış oldu.
Yeni Borç 183 Gün Vadeli Olacak
Şirket bu yüklü ödemenin ardından elindeki nakit parayı güçlü tutmak amacıyla vakit kaybetmeden yeni bir borçlanmaya gitti ve piyasadan 250 milyon lira topladı.
Yaklaşık 6 ay (183 gün) vadeli olan bu borç, normal vatandaşlara değil sadece kurumsal yatırımcılara satıldı. Bu yüzden borsa ekranında normal hisse senedi gibi alınıp satılmayacak. Borcun faiz oranı ise sabit kalmayacak, piyasadaki resmi gecelik faiz oranına (TLREF) göre hesaplanacak. Şirket, yatırımcılara o dönemki ana faiz oranının üzerine yüzde 4,25 de ek getiri (faiz) ekleyerek ödeme yapacak.
Ayrıca borcun geri ödemesi toplamda 2 taksit halinde 3 ayda bir gerçekleştirilecek. İlk taksit ödemesi 6 Ekim 2026'da hesaplara yatacak. Son taksit ve ana paranın geri ödemesi ise 5 Ocak 2027 tarihinde yapılarak bu yeni borç da kapatılmış olacak.
Sonuç Olarak
Çağdaş Faktoring, gün içinde yaptığı bu hamlelerle piyasaya olan 400 milyon liralık borcunu faiziyle birlikte temizledi. Yerine de 250 milyon liralık yeni bir borç koydu. Böylece şirket, üzerindeki borç yükünü hafifletirken ödeme takvimini ileri bir tarihe atarak kasasını rahatlatmış oldu.
