2026’nın ilk yarısında esas faaliyet karını 1,62 milyar liraya yükselterek güçlü bir operasyonel performans yakalayan ilaç sektörünün köklü şirketlerinden DEVA Holding A.Ş., vadesi dolan 200 milyon TL'lik tahvilini faiziyle birlikte ödeyerek kapattı.
2 Yılda Ödenen Toplam Faiz 188 Milyon Lirayı Aştı
728 gün vadeli tahvilin son kupon ödemesi kapsamında yatırımcılara 21 milyon 672 bin TL faiz ödeyen şirketin kasasından 200 milyon TL'lik anapara geri ödemesiyle birlikte toplam 221 milyon 672 bin TL nakit çıkışı gerçekleşti.
Ağustos 2024’te nitelikli yatırımcılara ihraç edilen ve TLREF referanslı değişken faizle işlem gören tahvilde, 2 yıllık vade boyunca 3 ayda bir düzenli faiz ödemesi gerçekleştirildi. 200 milyon liralık anapara borcu için 8 kupon döneminde yatırımcılara ödenen toplam faiz tutarı ise 188 milyon 613 bin TL’ye ulaştı.
Yeni Tahvilde 56,1 Milyon Liralık Kupon Sırada
Eski borcunu kapatan DEVA Holding, borçlanma takvimini ise yeni ihraçlarla yönetmeye devam ediyor. Şirket, 2028 vadeli 525 milyon TL büyüklüğündeki bir diğer tahvilinin 2. kupon faiz oranını yüzde 10,68 olarak netleştirdi. Yıllık basit faizi yüzde 42,85 seviyesinde oluşan bu tahvil için de 24 Ağustos Pazartesi günü yaklaşık 56,1 milyon TL'lik bir kupon ödemesi daha yapılacak.
Borçlar 1 Milyar TL Eridi
Şirketin yoğun nakit ve borç yönetimi, 14 Ağustos'ta açıklanan 2026 yılı 6 aylık konsolide faaliyet raporundaki göstergelerle de destekleniyor. Yılın ilk yarısında net satış gelirlerini 11,40 milyar TL'den 12,33 milyar TL'ye çıkaran şirket, esas faaliyet karını yüzde 194,6 artışla 550,6 milyon TL'den 1 milyar 622 milyon TL'ye taşıyarak yaklaşık 3 katına ulaştırdı.
Aynı dönemde toplam yükümlülüklerini 13,31 milyar TL seviyesinden 12,35 milyar TL'ye çekerek borçlarında yaklaşık 961 milyon liralık bir erime sağlayan DEVA Holding, yüksek faiz ortamının yarattığı finansman maliyetleri neticesinde ilk 6 aylık net dönem karında ise gerileme yaşadı. Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre net karı 685,5 milyon TL'den 516,7 milyon TL seviyesine çekildi.
