Türkiye tekstil sektörünün köklü üreticilerinden ve Albayrak Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERGLI), sermaye piyasalarına yönelik kısa vadeli borç ödemesini hafta biterken yerine getirdi.
Şirket, nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 168 gün vadeli finansman bonosunun 150 milyon liralık anapara ve 31 milyon 758 bin liralık tek kupon faiz ödemesini tamamlayarak toplam 181 milyon 758 bin liralık itfayı gerçekleştirdi. Yıllık basit faizi yüzde 46'yı (bileşik faiz yüzde 51,78) bulan bu ödeme, şirketin piyasalardaki güvenilirliğini korumasını sağlasa da yüksek faiz ortamının getirdiği finansal maliyeti de gözler önüne serdi.
2,1 Milyar Liralık Finansman Gideri Bilançoyu Ezdi
Nitekim şirketin 2026 yılı 6 aylık bağımsız denetim raporu incelendiğinde, mali tabloyu sarsan en kritik kalemin finansman maliyetleri olduğu görülüyor. Yüksek faiz oranları ve işletme sermayesi ihtiyacının baskı yarattığı 6 aylık dönemde, 2 milyar 357 milyon lira hasılat elde eden şirketin finansman giderleri 2 milyar 151 milyon liraya ulaştı. 1 milyar liralık net parasal pozisyon kazancına ve 387,3 milyon liralık finansman gelirine rağmen, borçlanma maliyetlerinin büyüklüğü nedeniyle şirketin vergi öncesi zararı 1,89 milyar lira olarak gerçekleşti.
Ertelenmiş Vergi Yükü Zararı 2,8 Milyar Liraya Taşıdı
Ertelenmiş vergi gideri kalemine yazılan 839,6 milyon liralık yükün de eklenmesiyle, Ereğli Tekstil’in 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 2 milyar 836 milyon lira seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7,7 milyar lira net dönem karı elde eden şirket, tekstil sektöründe artan maliyet baskısı ve ağırlaşan borç yükü karşısında sert bir finansal dönüş yaşamış oldu. Piyasaya olan bono borcunu yüksek faizle de olsa eksiksiz kapatan şirketin, önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri kontrol altına alma ve borç çevirme baskısıyla mücadelesi sürecek.
