Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), bir yıl önce nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği finansman bonosunun vadesini haftanın son işlem gününde doldurarak borçlanma yükümlülüğünü kapattı. Şirket, 30 ekim itibarıyla 400 milyon lira anapara ve 196 milyon 218 bin lira kupon faizinden oluşan toplam 596 milyon 218 bin lira nakit ödemeyi hak sahiplerinin hesaplarına aktardı.
Yıllık Bileşik Getiri Yüzde 49’u Aştı
Gedik Yatırım aracılığıyla 31 Ekim 2025’te satışa sunulan bono, 364 günlük vadenin ardından tek kuponla itfa edildi. TLREF referans faizine yüzde 2 ek getiriyle ihraç edilen bonoda dönemsel faiz oranı yüzde 49,05, yıllık bileşik faiz ise yüzde 49,22 seviyesinde gerçekleşti.
Holding, son iki aylık dönemde borçlanma araçları piyasasında da yoğun bir nakit çıkış trafiği yönetti. Eylül ayı başında 125 milyon liralık bir başka bononun 187,2 milyon liralık anapara ve faiz itfasını tamamlayan Inveo, 21 Eylül’de ise 1 milyar lira tutarlı bonosunun 227,3 milyon liralık ilk kupon ödemesini gerçekleştirdi. Bugünkü 596,2 milyon liralık itfayla birlikte şirketin son iki ayda borçlanma araçları piyasasına aktardığı toplam nakit tutarı 1 milyar 10 milyon liraya ulaştı.
İtfanın Ardından 600 Milyon Liralık Yeni İhraç
596,2 milyon liralık itfanın hemen ardından bugün borçlanma piyasasında bir adım daha atan şirket, 10 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik 600 milyon lira tutarlı ve 61 gün vadeli finansman bonosu ihraç etti. Yıllık basit faizi yüzde 39, yıllık bileşik faizi ise yüzde 45,91 olarak belirlenen bononun anapara ve 39,1 milyon liralık tek kupon faizi ödemesi 30 Aralık 2026’da gerçekleştirilecek.
9 Aylık Finansal Sonuçlar Açıklanıyor
Yüklü nakit çıkışlarının ve borç çevirimlerinin gerçekleştiği süreçte Inveo yılın ilk yarısında ise toplam varlıklarını 15,2 milyar liradan 19,2 milyar liraya çıkardı. Kısa vadeli yükümlülükleri 3,08 milyar liradan 6,39 milyar liraya tırmanan şirketin 2025’in ilk yarısında 8,69 milyar lira olan net dönem karı da 2026’nın aynı döneminde 546,1 milyon liraya geriledi.
Geçtiğimiz ay gayrimenkul iştiraki İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin sermayesini 2,09 milyar liraya yükselten holdingin, 3. çeyrekteki operasyonel performansı ise bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göndereceği 9 aylık finansal raporla netleşecek.
