Ankara merkezli araç kiralama şirketlerinden Kayatur Filo Kiralama A.Ş. (KFILO), yılın ilk yarısını 1,5 milyar lira net zararla kapatmasına rağmen sermaye piyasalarına yönelik yükümlülüklerini sürdürüyor. Şirket, 134 milyon liralık finansman bonosunun 15,3 milyon liralık ikinci kupon ödemesini bugün gerçekleştirdi.
2026 yılı 6 aylık finansal sonuçlara göre Kayatur Filo, operasyonel gelir üretmesine karşın yüksek borçlanma faizlerinin baskısı altında kaldı. Yılın ilk 6 ayında 2,99 milyar TL hasılat elde eden şirket, 1,96 milyar TL’ye ulaşan net finansman giderlerinin etkisiyle 1 milyar 506 milyon TL net dönem zararı kaydetti.
Bu dönemde şirketin bilanço yapısındaki bozulma ve nakit pozisyonundaki daralma da dikkat çekti. 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam varlıkları 10,13 milyar TL olan şirketin, 8,03 milyar TL’si kısa vadeli olmak üzere toplam yükümlülükleri 11 milyar TL seviyesini aştı. Yüksek dönem zararı şirketin toplam özkaynaklarını 73,2 milyon TL seviyesine kadar eritirken, yılbaşında 63,2 milyon TL olan nakit ve nakit benzerleri kalemi dönem sonunda 8,8 milyon TL’ye kadar çekildi.
Yüzde 54 Bileşik Faizle İkinci Kupon Ödendi
Bilanço ve nakit akışındaki bu daralmaya karşın şirket, sermaye piyasalarına yönelik kısa vadeli taahhütlerini ise aksatmadan yerine getirdi. Nitelikli yatırımcılara yönelik 26 Şubat 2026 tarihinde 270 gün vadeli ve 134 milyon TL tutarlı finansman bonosu ihraç eden şirket, bugün (24 Ağustos) ikinci kupon ödemesini gerçekleştirdi.
TLREF+yüzde 4 ek getiri oranı üzerinden ihraç edilen bononun 25 Mayıs 2026 tarihindeki ilk kuponu için 14 milyon 760 bin TL ödeme yapılmıştı. Dönemsel faiz oranının yüzde 11,45’e (yıllık basit yüzde 45,96) yükselmesiyle birlikte bugün gerçekleştirilen ikinci kuponda ödenen tutar 15 milyon 353 bin TL’ye ulaştı. Bononun 134 milyon liralık anapara itfası ile son kupon ödemesi ise 23 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
