Ankara merkezli Kayatur Filo Kiralama A.Ş. (KFILO), geçtiğimiz yılın Kasım ayında 180 milyon TL nominal değerle ihraç ettiği finansman bonosunda kritik bir virajı daha geride bıraktı.
Üç ayda bir gerçekleştirilen periyodik ödemeler takvimine sadık kalan şirket, ikinci kupon ödeme döneminde yatırımcıların hesaplarına yaklaşık 20,2 milyon TL tutarında nakit girişi sağladı.
Yatırımcının Kazancı 381 Bin TL Arttı
Değişken faizli bir yapıya sahip olan tahvilde, piyasadaki faiz hareketleri yatırımcının kazancına doğrudan yansıdı.
Şubat ayında yapılan ilk kupon ödemesinde yıllık basit faiz yüzde 35,79 seviyelerindeyken, piyasa koşullarına bağlı olarak bu dönemde oran yüzde 44,71’e yükseldi.
Bu artışla birlikte, 180 milyon TL’lik ana para için ödenen toplam faiz tutarı 20 milyon 178 bin TL olarak kayıtlara geçti.
Şirket, şubat ayındaki ilk dönemde yatırımcılarına 19 milyon 796 bin TL ödeme yapmıştı. Böylece faiz oranlarındaki yükselişle birlikte yatırımcının bu dönemki kazancı, bir önceki döneme göre yaklaşık 381 bin TL artmış oldu.
Ödemeler Kasım Ayında Tamamlanacak
Toplamda dört kupon ödemesi olarak planlanan borçlanma sürecinde ilk iki aşamayı sorunsuz geride bırakan Kayatur Filo, bir sonraki ödemesini 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirecek.
Şirketin 364 günlük bu finansal maratonu, 4 Kasım 2026 tarihinde yapılacak olan son kupon ödemesi ve ana paranın tamamının yatırımcılara geri ödenmesiyle (itfa) birlikte noktalanmış olacak.
Sonuç Olarak
Bu ikinci kupon ödemesi, Kayatur Filo’nun finansal sözlerini zamanında yerine getiren güvenilir bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Yatırımcılar açısından bakıldığında ise, TLREF endeksine dayalı değişken faiz yapısı sayesinde, piyasadaki faiz artışlarına karşı tam koruma sağlandı ve hedeflenen getiri eksiksiz şekilde yatırımcı hesaplarına yansıdı.
