Akaryakıt sektörü şirketlerinden OPET Petrolcülük A.Ş., ağustos ayı içerisinde yoğun bir nakit çıkışı yönetti. Yılın ilk 6 ayında satış hasılatını 279 milyar 67 milyon TL’ye, esas faaliyet karını ise 4 milyar 207 milyon TL’ye çıkararak güçlü bir bilanço ilan eden şirket, nakit gücünü tahvil yatırımcılarına yaptığı yüksek tutarlı faiz ödemeleriyle ortaya koydu. Şirket, 10 gün arayla vadesi gelen iki ayrı özel sektör tahvili için yatırımcı hesaplarına toplam 321 milyon 461 bin TL kupon faizi aktardı.
2 Milyar TL’lik Tahvilde 4. Kupon Tamamlandı
OPET son olarak 15 Ağustos 2025 tarihinde ihraç edilen 2 milyar TL tutarlı ve 728 gün vadeli tahvilin 4. kupon ödemesini gerçekleştirdi. Şirket, TLREF endeksli ve 1 puan ek getirili tahvil için dönemsel yüzde 10,71 faiz oranı üzerinden yatırımcılara 214 milyon 294 bin TL nakit faiz ödemesi yaptı. Böylece kuponlu ihraçta 1 yıllık takvim ve yarı yol tamamlanırken, şirketin bu tahvil için 1 yılda ödediği toplam faiz tutarı 847,8 milyon TL’ye ulaştı. Tahvilin anapara itfası için ise geriye 4 kuponluk 1 yıllık süre kaldı.
10 Gün Önce de 107,2 Milyon TL Faiz Ödemişti
Şirket, ağustos ayının ilk haftasında da bir diğer tahvilinin kupon ödemesini yerine getirmişti. 4 Ağustos 2026’da 1 milyar TL tutarındaki Şubat 2027 vadeli tahvilin 6. kuponu kapsamında yatırımcılara 107 milyon 167 bin TL ödeme yapılmıştı. Böylece OPET’in sadece ağustos ayı içerisinde piyasaya aktardığı toplam tahvil faizi 321,5 milyon TL seviyesini buldu. İki kuponu kalan 1 milyar TL’lik tahvilin itfa süreci de son dönemece girdi.
Yıllık Bileşik Faiz Maliyeti Yüzde 50’de Dengelendi
Bu arada Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülen ve TLREF’e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli her iki borçlanma aracında da faiz seviyeleri birbirine paralel seyretti. Şirketin 4 Ağustos’taki kuponunda yüzde 42,98 yıllık basit (yüzde 50,43 bileşik), 14 Ağustos’taki kuponunda ise yüzde 42,98 yıllık basit (yüzde 50,42 bileşik) faiz oranı uygulandı. JCR-ER tarafından "AA+ (tr)" yüksek yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan OPET, böylece yüksek faiz ortamının getirdiği finansman yükünü nakit akışıyla karşılayarak borçlanma takvimini planlandığı şekilde yürütmeyi sürdürmüş oldu.
