Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), bir yıl önce piyasadan sağladığı 400 milyon liralık borçlanma aracının anapara ve dördüncü kupon faiz ödemelerini gerçekleştirerek borcunu kapattı. Yatırımcılara tek seferde yaklaşık 446 milyon TL nakit ödeme yaptı.
En Yüksek Faiz Ödemesi İlk Taksitte
Tera Yatırım’ın 2 Temmuz 2025 tarihinde ihraç ettiği 364 gün vadeli finansman bonosunun arka planı, piyasadaki faiz dalgalanmalarının da net bir göstergesi oldu. Değişken faizli ihraçta şirketin kasasından tek seferde çıkan en yüksek faiz ödemesi, yıllık yüzde 49,32'lik oranla 1 Ekim 2025'teki ilk taksit döneminde 49 milyon 194 bin TL ile gerçekleşti.
İlk Taksitten Sonra Maliyet Hafifledi
İlk kupondaki yüksek maliyet yükünü sırtlayan şirket, ardından gelen dönemlerde faiz oranlarının gevşemesiyle rahat bir nefes aldı. Sırasıyla yüzde 45,14 faizle 44 milyon 531 bin TL ve yüzde 43,94 faizle 44 milyon 304 bin TL ödeme yapan aracı kurum, bugün gerçekleştirilen yüzde 45,98 faizli 45,8 milyon liralık son kupon hamlesiyle birlikte piyasaya anapara dahil toplamda 583 milyon 862 bin TL nakit ödemesi gerçekleştirerek borcunu sıfırlamış oldu.
Tera Yatırım’ın bu ödeme performansı, şirketin JCR Eurasia Rating’den aldığı "A (tr)" yüksek yatırım notunun karşılığını verdiğini gösterdi. Nitekim Merkezi Kayıt Kuruluşu da bugün yayınladığı resmi listeyle, yaklaşık 446 milyon liralık ödemenin Takasbank üzerinden yatırımcıların hesaplarına sorunsuz şekilde geçtiğini ilan etti.
