Borsa İstanbul bünyesinde aracılık ve kurumsal finansman operasyonlarını yürüten Ak Yatırım Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç ettiği kısa vadeli borçlanma portföyünde haftaya yoğun bir itfayla başladı. Şirket, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde vadesi gelen bono ve yapılandırılmış borçlanma araçlarının anapara ile kupon yükümlülüklerini yerine getirdi.
İki Günde 1,48 Milyar Lira Anapara, 154,8 Milyon Lira Faiz Çıkışı
Geri ödeme trafiğinin ağırlıklı bölümünü, 28 Eylül Pazartesi günü vadesi tamamlanan 94 gün vadeli finansman bonosu oluşturdu. Ak Yatırım, 26 Haziran ihraç tarihli söz konusu bono için yatırımcı hesaplarına 1,1 milyar liralık anaparanın yanı sıra 116 milyon 149 bin liralık dönemsel kupon faizi aktardı.
İtfa maratonu 29 Eylül Salı sabahında gerçekleşen iki ayrı ödemeyle devam etti. 29 Haziran çıkışlı 92 gün vadeli finansman bonosunun 383,5 milyon liralık anapara ve 38 milyon 665 bin liralık faiz ödemesi tamamlanırken, aynı gün ayrıca SASA hisse senedi dayanak varlığına bağlı 35 gün vadeli 5 milyon liralık yapılandırılmış borçlanma aracının (YBA) itfası gerçekleştirildi.
Böylece Ak Yatırım, yeni haftada iki işlem günü içerisinde piyasaya 1 milyar 488,5 milyon lira anapara ve 154,8 milyon lira faiz olmak üzere toplamda 1 milyar 643 milyon liralık nakit dönüşü sağladı.
Aracı Kurum Fonlamasında 3 Aylık Gösterge
Gerçekleşen itfalar, yüksek faiz ortamında aracı kurumların para piyasasından sağladığı kısa vadeli fonlama maliyetlerinin seyrini de ortaya koydu. Ak Yatırım’ın yaz başında yıllık basit yüzde 40 ve yüzde 41 faiz oranlarıyla ihraç ettiği bonoların yatırımcıya sağladığı yıllık bileşik getiri yüzde 46,39 ile yüzde 47,66 aralığında oluştu. "Kısa Vadeli A1+" ve "Uzun Vadeli AAA" ulusal kredi derecelendirme notuna sahip olan kurum, 15 milyar liralık genel ihraç tavanı çerçevesinde piyasa koşullarına göre borçlanma takvimini yürütmeyi sürdürüyor.
