Çağdaş Faktoring A.Ş. (CAGFA), Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği iki ayrı finansman bonosu için bugün yaklaşık 56,8 milyon TL’lik kupon faizi ödedi. Ancak asıl finansal sınav sonbaharda verilecek. Vadeleri aynı günde kesişen iki bononun da anapara ödemesi 21 Ekim’de gerçekleşecek ve şirket faizleriyle birlikte 500 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapacak.
Bugün 2 Kupon Faizi Ödendi
Şirket bugün ilk olarak geçen yılın 21 Ekim’inde ihraç edilen 364 gün vadeli 200 milyon TL'lik bononun 3. kuponu için yıllık yüzde 45,24 basit faiz oranıyla 22,5 milyon TL ödeme yaptı.
Ardından, bu yılın 22 Nisan’ında ihraç edilen 182 gün vadeli 300 milyon TL'lik bononun ilk kupon ödemesi için yıllık yüzde 45,74 faiz oranı üzerinden 34,2 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirdi. Böylece şirket, nitelikli yatırımcıların hesaplarına bugün toplam 56 milyon 771 bin TL faiz gelirini yatırmış oldu.
İki Bononun Vadesi 21 Ekim’de Kesişti
Ancak farklı tarihlerde piyasaya sürülmesine ve farklı vadeler taşımasına rağmen 200 milyon ve 300 milyon TL’lik iki bononun anapara ve son kupon ödemesinin 21 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olması dikkat çekti.
Şirket, 21 Ekim’de piyasaya toplam 500 milyon TL anapara ile birlikte son kupon faizlerini ödemek zorunda kalacak. Faktoring sektöründe nakit akışının zor olduğu bir dönemde, "KR AA+" seviyesinde yüksek kredi notuna sahip olan Çağdaş Faktoring'in, söz konusu tutarı öz kaynak ve alacak tahsilatlarıyla mı karşılayacağı yoksa piyasadan yeni bir borçlanmayla mı çevireceği o gün belli olacak.
