Temmuz ayında borç ödeme trafiği yoğunlaşan Sabancı Grubu’nun perakende iştiraki CarrefourSA (CRFSA), 4 gün arayla yaklaşık 468 milyon TL'lik borç ve faiz ödemesi gerçekleştirdi. Şirket, bu yüklü ödemeleri yaparken kasasına temmuz başında koyduğu 2 milyar TL'lik nakit parayı kullandı ve kasasındaki net nakit rezervini 1,5 milyar TL'nin üzerinde tutmayı başardı.
İlk Nakit Ödeme 10 Temmuz’da Yapıldı
CarrefourSA, Temmuz ayındaki ödeme trafiğinin ilk adımını 10 Temmuz’da attı. Şirket, geçen yılın ekim ayında borç almak için çıkardığı 200 milyon TL'lik senedin (tahvilin) üç aylık faiz ödemesi kapsamında, yatırımcılara toplam 21 milyon 560 bin TL nakit ödeme yaptı.
Piyasadaki faiz durumuna göre değişkenlik gösteren borç senedinde, yatırımcılara bu dönem için yıllık yüzde 43,23 faiz (dönemsel olarak yüzde 10,78) uygulandı.
14 Temmuz’da Büyük Ödeme
Şirket 10 Temmuz'daki kupon ödemesinin hemen ardından bugün de geçen yıl borçlanmak amacıyla piyasaya sürdüğü ve vadesi dolan borç senedi (tahvil) için yatırımcılara 400 milyon TL anapara ile son kupon faizi olarak 46 milyon 379 bin TL ödeme yaptı.
Değişken faiz oranlı bu borç senedinde de yatırımcılara son taksit için yıllık yüzde 43,63 faiz (dönemsel olarak yüzde 11,59) uygulandı. Böylelikle CarrefourSA'nın sadece dört gün içinde kasasından çıkan toplam para 467 milyon 939 bin TL'yi buldu.
Borçlar Ödendi, Kasada 1,53 Milyar TL Kaldı
Piyasaya yapılan neredeyse yarım milyar liralık ödemenin arkasında ise şirketin 3 Temmuz'da Dünya Katılım Bankası aracılığıyla ihraç ettiği 2 milyar TL'lik kira sertifikası (sukuk) yatıyor. Bu hamleyle borç ödemeleri başlamadan önce kasasını dolduran CarrefourSA, Temmuz ayının ortasında tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra bile kasasında 1 milyar 532 milyon TL’lik net miktarı bünyesinde tutmaya devam etti.
