Ankara merkezli Kayatur Filo Kiralama A.Ş. (KFILO), sermaye piyasalarında ihraç ettiği borçlanma aracına ilişkin ikinci kupon ödeme sürecini bugün gerçekleştirdi.
Şirketin 19 Ocak 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 273 gün vadeli ve 230 milyon TL değerli finansman bonosunda, 20 Temmuz 2026 tarihli ikinci kupon ödemesi çerçevesinde yatırımcı hesaplarına 26 milyon 373 bin TL yatırıldı.
Dönemsel Faiz ve Ödeme Tutarı Arttı
Ancak TLREF referans oranına ek yüzde 4 getiri oranıyla ihraç edilen değişken faizli bonoda, piyasa koşullarına bağlı olarak kupon getirisinde artış yaşandı. Çünkü 20 Nisan 2026 tarihinde yapılan ilk kupon ödemesinde dönemsel faiz oranı yüzde 11,075 (yıllık basit yüzde 44,42) olarak gerçekleşmiş ve yatırımcılara 25 milyon 473 bin TL ödenmişti.
İkinci kupon döneminde ise dönemsel faiz oranı yüzde 11,466’ya (yıllık basit yüzde 45,41) yükseldi. Faiz oranındaki bu artışla birlikte Kayatur Filo'nun yatırımcılara yaptığı kupon ödeme tutarı bir önceki döneme göre 900 bin TL artarak 26,3 milyon TL seviyesine çıktı.
Anapara ve Son Kupon Ödemesi Ne Zaman?
Misyon Yatırım Bankası aracılığıyla satışı gerçekleştirilen ve JCR Eurasia Rating tarafından "BBB" (Yatırım Yapılabilir) derecelendirme notuna sahip olan borç senedinde bir sonraki ödeme 19 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Şirket, bu tarihte son kupon getirisiyle birlikte 230 milyon TL'lik anapara itfasını gerçekleştirerek borçlanma sürecini tamamlayacak.
