Türkiye’nin önemli polyester iplik üreticilerinden Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KORTS), sermaye piyasalarında ihraç ettiği borçlanma araçlarının vadesinde bugün yüksek hacimli geri ödemelerden birini gerçekleştirdi.
4 Ayrı İhracın 741 Milyonluk Anaparası Kapatıldı
15 Ekim Perşembe gününe vadesi denk gelen 4 ayrı finansman bonosu ve tahvilin anapara ile faiz ödemelerini tek seferde tamamlayan şirket 91 gün vadeli bonoda 263,46 milyon lira anapara ile 31,5 milyon lira faiz, 126 gün vadeli bonoda 210,17 milyon lira anapara ile 35,9 milyon lira faiz, 154 gün vadeli bonoda ise 143,19 milyon lira anapara ile 29,6 milyon lira faiz ödemesi yaptı.
Vadesi 386 gün olan özel sektör tahvilinde 124,15 milyon liralık anapara ve 17,9 milyon liralık son kupon faizini kapatan şirket ayrıca vadesi Nisan 2027’de dolacak değişken faizli tahvilinin 6. kupon dönemine ait 5,55 milyon liralık faiz ödemesini de gerçekleştirdi. Böylece Korteks’in kasasından yatırımcı hesaplarına tek bir işlem gününde aktarılan toplam nakit büyüklüğü 861 milyon 436 bin liraya ulaştı.
Yüzde 58’lik Faiz Yükü Hafifletildi
Kapatılan borçlanma araçlarının maliyet yapısına bakıldığında, bonoların yıllık basit faizlerinin yüzde 48 ile 49,50 arasında, yıllık bileşik maliyetlerinin ise yüzde 56 ile 58 bandında seyrettiği görüldü. Yüksek faiz ortamında bilançoyu baskılayan yüksek maliyetli borçların vadesinde nakit olarak kapatılması, şirketin finansman gideri yükünü azaltırken borç ödeme kapasitesini de teyit etti. Şirketin SPK onaylı 7 milyar liralık genel borçlanma tavanı bulunuyor.
