Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA), 20 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan üçüncü kupon ödemesi için dönemsel faiz oranının yüzde 11,2268 olarak kesinleştiğini duyurdu.
Kupon Başına Faiz Oranları Değişken Seyrediyor
Lider Faktoring’in Osmanlı Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 20 Ağustos 2025 tarihinde ihraç ettiği 364 gün (1 yıl) vadeli finansman bonosu, değişken faizli bir yapıya sahip.
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) ek olarak yüzde 3,5 ek getiri fırsatıyla satılan bononun faiz oranları piyasa koşullarına göre her kupon döneminde yeniden hesaplanırken, şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği ödemelerdeki faiz seyri de bu oynaklığı doğrudan yansıtıyor.
Bu kapsamda Lider Faktoring, bononun 19 Kasım 2025 tarihindeki ilk kupon ödeme döneminde yatırımcılara yüzde 11,50 dönemsel faiz oranıyla 11 milyon 505 bin TL ödeme yaptı.
Ardından 18 Şubat 2026 vadeli ikinci kupon döneminde ise dönemsel faiz oranı yüzde 10,77'ye gerilerken, kasadan çıkan ödeme tutarı 10 milyon 771 bin TL olarak gerçekleşti.
Önümüzdeki 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak üçüncü kupon ödemesi için belirlenen faiz oranı ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 11,2268 seviyesine ulaştı. Bu son oranla birlikte bononun yıllık basit faizi yüzde 45,03 olarak kayıtlara geçti.
Toplamda 4 kupon ödemesi bulunan ve "TRFLDFK82615" ISIN koduyla işlem gören finansman bonosu, 19 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ve 100 milyon TL'lik anapara ödemesiyle birlikte tamamen kapatılacak.
Özetlemek Gerekirse
Lider Faktoring, geçen yıl yatırımcılardan borç aldığı 100 milyon TL’nin karşılığında her 3 ayda bir faiz (kupon) ödüyor.
Faizler sabit değil, piyasadaki faiz durumuna (TLREF) göre inip çıkıyor. Şirket, bu hafta Çarşamba (20 Mayıs) günü de yatırımcılara üçüncü taksit faizini ödeyecek ve bu dönem için yıllık basit faiz oranı yüzde 45,03 olarak belirlendi.
Gelecek Ağustos ayında ise hem son faizi hem de aldığı 100 milyon TL borcun tamamını geri ödeyip bu defteri kapatmış olacak.
Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings tarafından "BBB+(tur)" notuyla "yatırım yapılabilir" seviyede puanlanan Lider Faktoring, bu tarz ihraçlarla nitelikli yatırımcılardan borçlanarak operasyonel süreçlerini finanse etmeye devam ediyor.
