Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. (PNSUT), dün ve bugün ara vermeden yaptığı finansal hamlelerle kasasındaki para trafiğini hızlandırdı.
Şirket, hem geçmiş dönemden kalan yükümlülüklerini yerine getirdi hem de gelecek dönemi finanse etmek için piyasadan taze kaynak topladı.
Talebe Göre Rakam Güncellendi
Şirketin son 48 saatlik borçlanma maratonu dün başladı. D Yatırım Bankası aracılığıyla 50 milyon TL borçlanmak için yola çıkan Pınar Süt, gelen talebi değerlendirerek bu rakamı 51,5 milyon TL’ye yükseltti ve işlemi bu tutar üzerinden tamamladı.
Sabah Kaynak Geldi, Akşam Borç Kapandı
Bugün ise şirkette mesai, borç çevirme operasyonuyla başladı.
Sabah saat 09:55’te yayımladığı bildirimle Ziraat Yatırım üzerinden piyasadan 125 milyon TL daha taze kaynak çektiğini duyuran Pınar Süt, öğleden sonra saat 16:02’de ise vadesi dolan eski borcunu kapattığını ilan etti.
Şirket, geçtiğimiz Kasım ayından kalan 125,1 milyon TL’lik ana parayı ve 25,9 milyon TL’lik faiz ödemesini eksiksiz olarak hesaplara aktardı. Böylece geçen yıla ait borç yükümlülüğü başarıyla temizlenmiş oldu.
48 Saatte 176,5 Milyon TL'lik Kaynak
Son 48 saat içinde arka arkaya yapılan bu iki farklı işlemle birlikte Pınar Süt, Ziraat Yatırım ve D Yatırım Bankası üzerinden toplamda 176,5 milyon TL değerinde yeni bono satışı gerçekleştirmiş oldu.
Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan bu satışlarla şirket, borçlarını öderken aynı zamanda kasasına da güçlü bir yeni kaynak ekledi.
Özetle: Borç Çevirme Hızı Güven Veriyor
Pınar Süt’ün bu trafiği, piyasadaki borç çevirme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.
Bir borcu ödemeden saatler önce, piyasadan daha büyük bir tutarla yeni kaynak bulabilmesi, yatırımcıların şirketin mali yapısına duyduğu güveni simgeliyor.
Bu hamlelerle şirket, banka kredileri yerine sermaye piyasalarını kullanarak daha dinamik (sabah al, akşam öde) bir kasa yönetimi sağlamış oldu.
