Türkiye’nin önde gelen tarım ve gıda sanayi şirketlerinden Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TRYKI), yurt içi borçlanma aracı piyasasındaki finansman yükümlülüklerini aksatmadan sürdürüyor. Şirket, haftanın son işlem gününde Kasım 2025’te borsa dışında nitelikli yatırımcılara sunulan 300 milyon lira tutarlı tahvilin dördüncü kupon ödemesini gerçekleştirdi.
Dönemsel Getiri Yüzde 10,65 Seviyesinde Oluştu
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) üzerine yıllık yüzde 5 ek getiri esasıyla çalışan değişken faizli tahvilde, dördüncü kupon dönemi için getiri oranı yüzde 10,65 olarak hesaplandı. Yıllık basit faizi yüzde 44,19 düzeyinde gerçekleşen dönemde, yatırımcıların hesaplarına toplam 31 milyon 964 bin lira nakit faiz aktarımı sağlandı. Üç ayda bir kupon ödemesi bulunan borçlanma aracında bugüne kadar gerçekleştirilen faiz ödemeleri de 134 milyon 54 bin 100 liraya ulaştı.
Anapara İtfası Nisan 2027’de Tamamlanacak
Toplam 6 kupondan oluşan borçlanma kurgusunda beşinci kupon faiz ödemesi 28 Ocak 2027 tarihinde yapılacak. Tahvilin 538 günlük vadesi ise 28 Nisan 2027’de dolacak. Tiryaki Agro, bu tarihte son kupon faiziyle birlikte 300 milyon liralık anaparanın tamamını yatırımcılara iade ederek borçlanma ihracını kapatmış olacak.
