Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co), üç gün arayla yaptığı hamlelerle piyasadaki borç trafiğini başarıyla yönetti. Hafta başında uzun vadeli ve yüksek tutarlı yeni bir kaynak bulan şirket, haftanın son işlem gününde ise vadesi dolan borcun ödemesini gerçekleştirdi.
İlk Olarak 300 Milyon TL Borçlanıldı
Finansal hareket alanını genişletmek amacıyla ilk adımı 23 Haziran’da atan Ünlü Yatırım Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 300 milyon lira nominal değerli yeni bir finansman bonosunun satışını yaptı.
Yıllık yüzde 46 sabit faiz oranıyla ihraç edilen ve 363 gün vadeye sahip olan bu borçlanma aracıyla şirket, Haziran 2027’ye kadar kullanabileceği yeni kaynağı kasasına koymuş oldu. Tek kuponlu olarak ihraç edilen bononun anapara ve faiz ödemesi, 22 Haziran 2027 tarihinde toplu olarak hesaplara yatacak.
Bugün 150 Milyon TL'lik Borç Kapatıldı
Yeni finansman hamlesinin hemen ardından holding, piyasaya olan yükümlülüklerini de bugün itibarıyla temizledi.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yıllık yüzde 45 basit faizle ihraç edilen 150 milyon lira değerli ve 358 gün vadeli finansman bonosunun vadesi bugün (26 Haziran) doldu. Şirket, 150 milyon liralık anapara ödemesinin yanı sıra yaklaşık 66,2 milyon liralık dönem faizini yatırımcıların hesaplarına yatırdı.
Şirketin Borç Çevrim Becerisi Güven Tazeledi
Sonuç olarak peş peşe gelen iki hamle, şirketin borç çevrim becerisini ve piyasadaki yüksek kredibilitesini net bir şekilde ortaya koydu. Eski borcunun iki katı tutarında yeni bir kaynak sağlayan holding, JCR Avrasya Derecelendirme tarafından verilen "AA+ (tr) / Stabil Görünüm" şeklindeki yüksek kredi notunu da korumuş oldu.
