Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (YKFIN), 10 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürdüğü özel sektör tahvilinin 728 günlük vade serüvenini bugün itibarıyla noktaladı. Son ödemenin de yapılmasıyla birlikte şirketin bu ihraçtan kaynaklanan borcu sıfırlandı.
8 Kupon Ödemesi Yapıldı
Değişken faizli ve TLREF referanslı olarak ihraç edilen tahvil, 2 yıllık vade boyunca yatırımcısına her 3 ayda bir kupon faizi getirisi sağladı.
Bugün yapılan açıklamaya göre şirket tahvilin son taksiti olan 8. kupon ödemesi kapsamında yatırımcıların hesaplarına net 83 milyon 185 bin TL faiz ödemesi gerçekleştirdi.
Böylece şirket, 8 taksit (kupon) boyunca yatırımcılarına toplamda 722 milyon 986 bin TL faiz ödemesi yaptı.
Vade başlangıcında, 9 Eylül 2024 tarihindeki ilk taksitte dönemsel faiz oranı yüzde 14,03 seviyesindeyken ve yatırımcılara 105 milyon 291 bin TL ödeme yapılmışken, piyasadaki faiz değişimleriyle birlikte bugün (8 Haziran 2026) yapılan son taksitte bu oran yüzde 11,09 olarak uygulandı ve son taksit ödemesi 83 milyon 185 bin TL olarak gerçekleşti.
750 Milyon TL'lik Anapara da Ödendi
Yapı Kredi Leasing, kupon faizinin yanı sıra 750 milyon TL'lik anapara ödemesini de eş zamanlı olarak bugün tamamladı ve parayı yatırımcıların hesaplarına aktardı.
Sonuç Olarak
Fitch Ratings tarafından "A+(tur) / Stabil Görünüm" gibi yüksek yatırım yapılabilir seviye notuna sahip olan Yapı Kredi Leasing, yaklaşık 833 milyon TL’lik nakit çıkışını zorlu piyasa şartlarına rağmen tek seferde yaparak yükümlülüğünü yerine getirmiş oldu.
