YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), sermaye piyasalarındaki borçlanma araçlarında vadesinden önce itfa operasyonlarına hız verdi. Şirket yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, piyasa koşulları ve pozitif nakit pozisyonu dikkate alınarak yüksek maliyetli borç yükü erkenden tasfiye ediliyor.
Bu strateji kapsamında şirket, ihraç ettiği yeşil finansman bonoları için Ekim ayı içerisinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk olarak 9 Ekim'de 10 milyon lira tutarındaki kısmı, ardından 23 Ekim'de 247 milyon lira tutarındaki kısmı 13 Kasım 2026’daki vadesinden önce kapattı. Vadesi gelmeden yapılan toplam 257 milyon liralık erken itfalar sonucunda, söz konusu borcun kalan tutarı 93 milyon liraya geriledi. Kalan bu tutar orijinal vade tarihi olan 13 Kasım 2026'da ödenecek.
Kupon Ödemeleri Aksamıyor
Erken itfa hamleleriyle borç yükünü ve finansman maliyetini hafifleten YEO Teknoloji, mevcut ihraçlarındaki düzenli ödemelerine de devam ediyor. Son olarak şirket, 300 milyon lira değerindeki 3 ayda bir kupon ödemeli yeşil finansman bonosunun üçüncü kupon ödemesi olan 32,3 milyon lirayı 2 Kasım Pazartesi haftasında yatırımcıların hesaplarına yatırdı.
Güçlü Bilanço ve Karlılık Erken İtfayı Destekliyor
Şirketin bu denli yüklü borç temizliğini rahatlıkla yapabilmesinin arkasında ise finansal gücü yer alıyor. 2025 yılının tamamında 16 milyar 733 milyon lira satış geliri elde eden YEO Teknoloji, 2026’nın ilk altı aylık bilançosunda hasılatını 8 milyar 313 milyon liraya ulaştırdı. Aynı dönemde 2 milyar 848 milyon lira brüt kar ve 1 milyar 761 milyon lira esas faaliyet karı üreten şirket, ilk yarıyılda 821,2 milyon lira net dönem karı elde etti. Henüz 9 aylık bilançosunu açıklamayan şirket, yüksek faiz sarmalına karşı kasasındaki nakit gücünü erken itfalarda kullanarak bilançosunu koruma altına alıyor.
