Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), son iki günde borç yükünü hafifletmek adına yoğun bir finans trafiği yürüttü. Şirket, vadesi gelen eski borçlarını temizlerken, diğer yandan yarattığı yeni kaynaklarla gelecekteki ödemelerini güvence altına aldı.
Şirket, bu hareketli finans trafiğinde ilk iş olarak ödeme günü gelen iki eski borcunu tamamen kapatarak sıfırladı.
Bu kapsamda 8 Mayıs 2025 tarihinde piyasadan alınan 404 milyon liralık borcun vadesi dolduğu için bu paranın tamamı ve son ayın 23,5 milyon liralık faizi 21 Mayıs’ta yatırımcılara geri ödendi. Aynı gün, 4 Aralık 2025'te alınan 104,2 milyon liralık bir başka kısa vadeli borç da yine 21,8 milyon liralık faiziyle birlikte kapatıldı.
Zorlu Enerji, sadece vadesi dolan bu iki borç için piyasaya toplamda yaklaşık 553,5 milyon liralık nakit ödemesi yaptı ve bu eski yüklerinden kurtuldu.
Eskiler Gitti, Yeni Borçlar Geldi
Zorlu Enerji, eski borçlarını kapattığı gün (21 Mayıs), iki yeni borç anlaşmasına daha imza attı.
Şirket, halka açık olmayan ve sadece profesyonel büyük yatırımcılara yönelik yapılan bu satışlarla piyasadan toplamda 140 milyon 920 bin liralık kaynak sağladı.
Alınan bu yeni borçların 58,4 milyon liralık kısmı yaklaşık 6 ay (182 gün), 82,4 milyon liralık diğer kısmı ise yaklaşık 13 ay (392 gün) sonra geri ödenmek üzere kasaya girdi.
Mevcut Borçların Taksitleri de Ödeniyor
Şirketin finansal hareketliliği bugün de (22 Mayıs) hız kesmeden devam etti. Zorlu Enerji, geçmiş aylarda başlattığı ve henüz vadesi gelmemiş olan iki farklı borç paketinin ilk taksit ödemelerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, 22 Nisan 2026 tarihinde alınan borç için 9 milyon 437 bin lira, 26 Şubat 2026 tarihinde alınan borç için ise 3 milyon 852 bin lira olmak üzere yatırımcıların hesaplarına toplamda 13 milyon 289 bin liralık faiz ödemesi geçildi.
Şirket ayrıca önümüzdeki ay yapacağı ikinci taksitlerin faiz oranlarını da sırasıyla yüzde 4,29 ve yüzde 10,72 olarak şimdiden belirleyerek kesinleştirmiş oldu.
Sonuç Olarak
Zorlu Enerji'nin iki güne sığdırdığı bu yoğun trafik, şirketin kasasındaki nakit akışını düzenli yönettiğini gösterdi.
Şirket, başlıkta da belirttiğimiz vadesi dolan 553,5 milyon liralık eski borçlarının yanı sıra, bugün ödediği 13,2 milyon liralık taksit faizleriyle birlikte piyasaya iki günde toplamda yaklaşık 566,8 milyon liralık nakit ödemesi gerçekleştirdi. Piyasadan da 140,9 milyon liralık taze kaynak toplamayı başardı.
Yapılan tüm bu hamlelerin temel amacı ise çok net: Şirket, günü gelen eski ve kısa vadeli borçlarını kapatıp yerine daha uzun vadeli yeni borçlar koyarak üzerindeki ödeme baskısını hafifletiyor.
Piyasaya yarım milyar liradan fazla nakit çıkışı yaparken aynı gün yeni borçlar bulabilmesi ise yatırımcıların şirketin mali gücüne ve geleceğine güvenmeye devam ettiğini net şekilde ortaya koyuyor.
