Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), borsa dışındaki nitelikli yatırımcılarına yönelik ihraç ettiği biri 371 gün, diğeri ise 384 gün vadeli iki farklı tahvilin faizlerini bugün ödedi.
Şirket, peş peşe yaptığı iki açıklamayla yatırımcıların hesaplarına toplamda 42,7 milyon lirayı aşan bir faiz ödemesi aktardığını duyurdu.
143,8 Milyon Liralık Tahvilin Ödeme Detaylarında Ne Var?
Bu kapsamda yapılan ilk ödeme, 4 Aralık 2025 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 143 milyon 880 bin lira değerli tahvili kapsadı.
Üç ayda bir kupon ödemesi bulunan ve değişken faiz oranıyla işlem gören 371 gün vadeli borçlanma aracının ikinci kupon dönemine ait olarak, hak sahiplerinin hesaplarına 16 milyon 500 bin liralık faiz tutarı yatırıldı.
Şirket, söz konusu tahvile ilişkin ilk taksit ödemesini ise 5 Mart 2026 tarihinde yine aynı miktarda yani 16 milyon 500 bin lira olarak gerçekleştirmişti.
Yatırımcılara üçüncü taksit ödemesi 3 Eylül 2026'da yapılacak. Tahvilin hem dördüncü taksit faizinin hem de ana parasının ödeneceği vade sonu tarihi ise 10 Aralık 2026 olarak belirlendi.
217,2 Milyon Liralık Diğer İhraçta 3. Taksit Geride Kaldı
Zorlu Enerji'nin günün diğer ödemesi ise 4 Eylül 2025'ten bu yana piyasada olan 217 milyon 210 bin liralık tahvile yönelik oldu.
Toplamda 384 gün vadeye sahip olan bu borçlanma aracında yatırımcılara üçüncü kupon dönemine ait 26 milyon 264 bin liralık faiz tutarı ödendi. Geriye dönük bakıldığında şirket, bu tahvil için 4 Aralık 2025 ve 5 Mart 2026 tarihlerinde de yine 26,2 milyon liralık iki taksit ödemesini takvime uygun şekilde tamamlamıştı.
Üç ayda bir ödeme periyodu bulunan bu ihraçta şimdi gözler final ödemesine çevrildi. Yatırımcılar hem dördüncü ve son faiz ödemesini hem de yatırdıkları ana parayı 23 Eylül 2026 tarihindeki vade sonunda geri almış olacaklar.
Sonuç olarak, JCR Avrasya Derecelendirme tarafından şirkete verilen "A- (tr)" yatırım yapılabilir notuna sahip Zorlu Enerji'nin bugün yaptığı iki ödemeyle kasasından çıkan toplam net faiz miktarı 42 milyon 765 bin lirayı buldu.
