Türk bankacılık sektörünün yurt dışı sermaye piyasalarından temin ettiği borçlanma araçlarının geri ödeme takvimleri sürerken, sağlanan kaynakların yıllık maliyet faturası da netleşiyor.
Son olarak Anadolubank A.Ş. (ADBNK), Ekim 2025’te Hollanda merkezli Euroclear/Clearstream altyapısı üzerinden yurt dışı yatırımcılara ihraç ettiği 125 milyon dolar tutarındaki finansman bonosunun ikinci kupon ödemesini gerçekleştirdi.
6 Aylık Kupon Oranı Yüzde 2,43, Yıllık Fatura Yüzde 4,87
Altı ayda bir kupon ödemeli kurgulanan ihracın yıllık sabit faiz oranı yüzde 4,875 olarak gerçekleşirken, 6 aylık kupon dönemi maliyeti ise yüzde 2,438 seviyesinde oluştu. Anadolubank, bu maliyet tablosu doğrultusunda 25 Temmuz itibarıyla yurt dışındaki yatırımcıların hesaplarına 3 milyon 47 bin 500 dolar tutarında kupon ödemesi transfer etti.
Yıllık Faiz Faturası 6 Milyon Doları Aşıyor
Yıllık yüzde 4,875 faiz oranı dikkate alındığında, Anadolubank'ın 125 milyon dolarlık borçlanması için yıllık ödediği toplam faiz faturası 6 milyon 95 bin doları buluyor.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "A-(tur)" Uzun Vadeli Ulusal Notu ile takip edilen banka, sergilediği bu ödeme disiplini doğrultusunda borçlanma sürecini 25 Ocak 2027'de tamamlayacak. Ocak 2026'daki ilk kupon ödemesinin ardından Temmuz ayındaki ikinci yükümlülüğünü de kapatan Anadolubank, önümüzdeki yılın başında yapacağı son kupon ödemesiyle birlikte 125 milyon dolarlık anapara itfasını gerçekleştirerek süreci sonlandıracak.
