Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (DNYVA), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç ettiği kıymetlerin getiri ödemelerini aralıksız sürdürüyor. 23 Ekim Cuma günü 300 milyon TL tutarlı finansman bonosunun ilk kuponu için ödeme yapan şirket, 26 Ekim Pazartesi günü ise 300 milyon TL'lik tahvil ve 512,3 milyon TL'lik bono olmak üzere iki ayrı borçlanma aracının kupon yükümlülüğünü yerine getirdi.
Tek Günde 89 Milyon Liralık Çıkış
Şirket ilk olarak 23 Ekim seansında 300 milyon TL'lik bononun ilk kuponu kapsamında yatırımcılara 32,86 milyon TL ödedi. 26 Ekim Pazartesi günü ise 300 milyon TL'lik tahvilin 6. kuponu için 33,69 milyon TL, 512,3 milyon TL'lik bononun 2. kuponu için de 55,29 milyon TL ödeme yapıldı. Böylece şirketin sadece pazartesi günü yaptığı kupon ödemesi 88,98 milyon TL’ye, iki günlük toplam faiz ödemesi ise 121,84 milyon TL’ye ulaştı.
Ekim Ayının Toplam Faturası 287 Milyon Lirayı Buldu
Ayın ilk günlerinde de yüklü bir ödeme gerçekleştiren Dünya Varlık, 2 Ekim tarihinde 145 milyon TL tutarlı tahvilin anapara itfasını ve 19,9 milyon liralık son kupon ödemesini tamamlayarak 164,9 milyon liralık yükümlülüğü kapatmıştı. Son iki işlem günündeki kupon trafiğiyle birlikte şirketin ekim ayı içerisinde sermaye piyasası yatırımcılarına aktardığı toplam kaynak 286,7 milyon liraya ulaşmış oldu.
TLREF referansına endeksli ihraçlarda dönemsel kupon oranları yıllık basit faizde yüzde 43 ila 45, yıllık bileşikte ise yüzde 50 ila 56 bandında maliyet oluşturdu. Bilançosunda 3,15 milyar liralık ihraç edilmiş menkul kıymet yükümlülüğü bulunan şirket, 6,5 milyar liralık güncel borçlanma tavanı kapsamında piyasadaki aktif ihraççı rolünü sürdürüyor.
