İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) , 2 Kasım itibarıyla borçlanma araçları piyasasında yoğun bir ödeme trafiğini geride bıraktı. Gerçekleştirilen itfa operasyonlarının toplam büyüklüğü 2 milyar 93 milyon lirayı bulurken, yatırımcılara aktarılan toplam faiz ve kupon ödemeleriyle birlikte kasadan çıkan tutar yaklaşık 2,27 milyar lira seviyesine ulaştı.
En Büyük Pay 95 Günlük Bonoda
Ödeme trafiğinin en büyük kalemini, 30 Temmuz’da ihraç edilen 95 gün vadeli finansman bonosu oluşturdu. Şirket, 1 milyar 575 milyon lira tutarındaki bu borçlanma aracı için yatırımcılara yüzde 10,21 dönemsel faiz (yıllık basit yüzde 39,26) üzerinden 160,8 milyon liralık faiz ödemesi yaptı. Böylece anapara ve faizle birlikte toplamda 1,73 milyar liralık ödeme hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.
Ödeme trafiğinin bir diğer ayağını ise 18 Eylül’de ihraç edilen 45 gün vadeli finansman bonosu oluşturdu. Şirket, 500 milyon lira tutarındaki bu borçlanma aracı için yüzde 4,37 dönemsel faiz (yıllık basit yüzde 35,43) üzerinden 21,8 milyon liralık faiz ödemesi gerçekleştirdi. Anapara ile birlikte toplam 521,9 milyon lira hak sahiplerinin hesaplarına aktarılarak bu ihraç da kapatıldı.
Şişecam Hissesine Bağlı Borç da Ödendi
Aynı gün vadisi dolan ve Şişecam (SISE) pay senedine dayalı olarak ihraç edilen 32 günlük yapılandırılmış borçlanma aracında da 18 milyon liralık anapara itfası ödemesi yapıldı. Böylece kurum, İş Yatırım Kasım ayının ilk iş gününde üç ayrı ihraçta toplam 2 milyar 93 milyon liralık ödemeyi (toplam faizli çıkışla 2,27 milyar TL) gerçekleştirmiş oldu.
