İstanbul Faktoring A.Ş. (ISTFK), geçtiğimiz Mart ayında nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç ettiği 182 günlük borçlanma aracından doğan ilk kupon ödemesinin bugün (4 Haziran) tamamlandığını duyurdu.
Yatırımcılara Yüzde 11,65 Faiz Ödendi
Şirketin paylaştığı detaylara göre 3 ayda bir kupon ödemeli olarak kurgulanan borçlanma aracında ilk dönemin faiz oranı yüzde 11,65 olarak uygulandı.
Yıllık basit faizde yüzde 46,73'e denk gelen bu oran doğrultusunda, hak sahibi yatırımcılara toplamda 2 milyon 913 bin lira ödeme yapıldı. Ödeme tutarları bugün itibarıyla yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
İkinci Kupon ve Anapara Ödemesi Eylül'de
İnfo Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla yürütülen ve TLREF oranına (Türk Lirası Gecelik Referans Faizi) endeksli değişken faizli bononun vadesi 3 Eylül 2026'da dolacak.
İstanbul Faktoring, bu tarihte hem ikinci kupon ödemesini yapacak hem de yatırımcılardan topladığı 25 milyon liralık anaparanın geri ödemesini gerçekleştirerek finansman bonosu sürecini tamamlayacak.
22 Mayıs’ta 15 Milyon Liralık Başka Bir Bono Kapatılmıştı
İstanbul Faktoring, bundan kısa bir süre önce, 22 Mayıs'ta vadesi dolan 15 milyon lira tutarındaki bir başka iki kuponlu finansman bonosunu itfa etmişti.
İki kupon dönemi boyunca yatırımcılara toplamda 3 milyon 472 bin lira faiz ödeyen şirket, vade sonunda 15 milyon liralık anaparanın da tamamen kapatılmasıyla birlikte süreç boyunca toplamda 18 milyon 472 bin liralık geri ödeme gerçekleştirerek söz konusu borçlanma sürecini sorunsuz şekilde sonlandırmıştı.
