Yılın ilk yarısında katlandığı 2 milyar liralık finansman gideri nedeniyle 1,5 milyar lira net zarar açıklayan Kayatur Filo Kiralama (KFILO), sermaye piyasalarındaki en kritik ödeme takvimini geride bıraktı. Ankara merkezli şirket, son iki günde 370 milyon liralık anapara ve faiz itfası dahil toplam 595 milyon liralık ödemeyi yatırımcıların hesaplarına aktardı.
Son İki Günde Kasadan 595 Milyon Lira Çıktı
İlk olarak 14 Eylül’de, 300 milyon lira tutarlı tahvilin 3 aylık birinci kupon faizi için 33 milyon 791 bin liralık ödeme gerçekleştiren şirket, asıl büyük sınavını ise 15 Eylül’deki vadesinde verdi.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında 364 gün vadeyle ihraç edilen 370 milyon lira tutarlı finansman bonosunun süresi bugün dolunca Kayatur Filo, anaparanın yanı sıra yüzde 51,8 bileşik faiz oranına denk gelen 191 milyon 156 bin liralık faiz ödemesini kapatarak kasasından 561 milyon 156 bin liralık nakit çıkışı gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 48 saatte yatırımcılara aktardığı toplam tutar 594 milyon 947 bin liraya ulaştı.
Yüksek Faizin Faturası Ağır Ama Kayatur Ödemelerini Aksatmıyor
Söz konusu yüklü ödeme performansı, şirketin 30 Haziran 2026 tarihli bilançosundaki finansal baskı dikkate alındığında dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor. Yılın ilk 6 ayında 2,99 milyar lira ciro üretmesine karşın 1,96 milyar liraya ulaşan net finansman giderleri nedeniyle 1,5 milyar lira net dönem zararı yazan şirketin, haziran sonu itibarıyla kasasındaki nakit varlığı 8,8 milyon liraya kadar çekilmişti.
Yıllık yüzde 50'yi aşan faiz oranlarıyla borçlanan şirket, karlılık tarafında bu maliyetin faturasını ağır ödese de sermaye piyasalarında temerrüde düşmeyerek borç çevirme ve operasyonel tahsilat kabiliyetini yatırımcılarına yaptığı ödemelerle göstermiş oldu. Sermaye piyasalarında güven tazeleyen şirketin bir sonraki büyük sınavı ise 23 Kasım 2026 tarihinde vadesi dolacak 134 milyon liralık finansman bonosunun anapara ve son kupon itfası olacak.
