Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (MEKMD), üç ay önce nitelikli yatırımcılardan sağladığı 100 milyon liralık kaynağın geri ödemesini bugün kapatırken, fon akışının devamlılığı adına piyasadan 50 milyon liralık yeni kaynak sağladı.
111,5 Milyon Liralık Ödeme Yapıldı
Şirketin bu sabah paylaştığı bildirime göre 31 Mart 2026 tarihinde vadesi başlayan 91 gün vadeli finansman bonosunun ödeme (itfa) süreci bugün itibarıyla tamamlandı.
Meksa Yatırım, borçlandığı nitelikli yatırımcılara 100 milyon liralık ana para ödemesinin yanı sıra, dönemsel yüzde 11,59 ve yıllık basit yüzde 46,48 faiz oranıyla hesaplanan 11 milyon 590 bin liralık tek kupon ödemesini de gerçekleştirdi. Böylece şirket, yatırımcıların hesaplarına toplamda 111,5 milyon liralık ödeme yapmış oldu.
50 Milyon Liralık Yeni İhraç
Eski borcun kapatılmasının hemen ardından Meksa Yatırım, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla hemen harekete geçti. 1 milyar liralık toplam ihraç tavan sınırı dahilinde hareket eden İstanbul merkezli şirket, yine nitelikli yatırımcılara yönelik 50 milyon lira tutarındaki yeni finansman bonosunun satışını yaptı.
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksine bağlı değişken faiz ve üzerine yüzde 4,5 ek getiriyle ihraç edilen bu borçlanma aracının vadesi de yine 91 gün olarak belirlendi. Yatırımcılardan toplanan bu kaynağın geri ödeme tarihi ise 29 Eylül 2026 olarak kayıtlara geçti.
Şirketin bu son ihraç hamlesi, kurumun haziran ayı içindeki tek borçlanma operasyonu olmadı. Meksa Yatırım, 4 Haziran 2026 tarihinde de yine 91 gün vadeli ve 100 milyon lira nominal tutarlı bir başka finansman bonosu ihracını tamamlamıştı.
Temmuz Öncesi Nakit Avantajı
Haziran ayı genelinde gerçekleştirdiği bu iki ihraçla piyasadan toplam 150 milyon liralık kaynak sağlayan şirket, bugünkü 111,5 milyon liralık anapara ve faiz ödemesini finansal dengesini zorlamadan, rahatlıkla gerçekleştirdi. Böylece Meksa Yatırım, ay boyunca yürüttüğü aktif borçlanma ve itfa trafiği sonucunda nakit pozisyonunu net 38,5 milyon lira artırarak ikinci çeyrek bilançolarının açıklanacağı temmuz ayına avantajlı girmiş oldu.
