Borsa İstanbul’da TKNSA koduyla işlem gören Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., aynı gün içinde hem borçlandı hem de milyarlık borcunu sıfırladı.
Şirket, günün ilk saatlerinde piyasadan 500 milyon liralık taze kaynak çekmesinin ardından vadesi dolan 1 milyar 246 milyon liralık bono borcunu ödedi.
İlk Adım: 500 Milyon Liralık Finansman Sağlandı
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, günün ilk saatlerinde SPK’nın onay verdiği 5 milyar liralık borçlanma tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL değerinde yeni bir finansman bonosu ihraç etti.
Talep toplama işlemleri 2 Haziran'da tamamlanan 181 gün vadeli bononun vade başlangıcı 3 Haziran 2026 olarak kayıtlara geçti.
Değişken faizli ve TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) referansına endeksli olan, üzerine yüzde 1,25 ek getiri sunan bono için vade sonunda tek bir kupon ödemesi yapılacak.
Yatırımcıların anapara ve vade sonu ödemeleri ise 1 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
İkinci Adım: 1,24 Milyarlık Borç Kapatıldı
Yeni nakit girişinin hemen ardından harekete geçen teknoloji şirketi, bu kez öğleden sonra vadesi gelen eski borcun ödemesini gerçekleştirdi.
4 Aralık 2025 tarihinde ihraç edilen 181 gün vadeli bu finansman bonosu için 1 milyar 40 milyon TL anapara ve 206 milyon 291 bin TL faiz olmak üzere toplamda 1 milyar 246 milyon 291 bin TL ödeme yapıldı.
Tek kuponlu bu borçlanmada uygulanan yüzde 19,83'lük dönemsel faiz oranı, yıllık bazda basit yüzde 40,00 faiz oranına denk geldi.
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere gerçekleştirilen her iki ihraç ve itfa sürecine Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etti.
