Türkiye'nin önde gelen tarım ve gıda şirketlerinden Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ağustos ayının ilk haftasına hızlı başladı. Piyasaya olan borç yükümlülüklerini aksatmadan yerine getiren şirket, pazartesi ve bugün yaptığı ödemelerle yatırımcılara toplamda 93,9 milyon TL'lik kupon ödemesi yaptı. Ancak şirketin kısa vadeli finansman bonosu ve uzun vadeli tahvillerindeki faiz maliyetleri dikkat çekti.
Tahvilde 3. Kupon Ödendi
Şirket ilk olarak 3 Ağustos Pazartesi günü Kasım 2025’te ihraç ettiği 300 milyon TL tutarlı tahvilin 3. kupon ödemesini gerçekleştirdiğini duyurdu. TLREF + yüzde 5 ek getiri oranıyla ihraç edilen tahvilde dönemsel faiz yüzde 11,57 olarak gerçekleşirken, yıllık bileşik faiz oranı yüzde 55,94 seviyesine çıktı. Tiryaki Agro bu ödemeyle yatırımcıların hesaplarına 34 milyon 738 bin TL yatırdı. Şirketin bu tahvil kapsamında 9 ayda piyasaya ödediği toplam kupon faizi ise 102 milyon TL’yi aştı.
500 Milyonluk Bonoya 59 Milyon TL Faiz
Bu ödemenin hemen ardından bugün (5 Ağustos) ikinci bir açıklama yapan gıda ve tarım şirketi, 6 Mayıs 2026'da ihraç ettiği 500 milyon TL'lik finansman bonosunun ilk kupon ödemesini gerçekleştirdi. TLREF + yüzde 5,50 ek getiriyle ihraç edilen bonoda ilk dönemin yıllık bileşik faizi yüzde 56,63’e dayandı. Şirket, yatırımcıların hesaplarına 59 milyon 193 bin TL ödedi. Böylece Tiryaki Agro’nun sadece iki ödemede piyasaya aktardığı toplam nakit 93 milyon 931 bin TL’yi buldu.
İtfalar 2027’de
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından "BBB+" (Yatırım Yapılabilir) notuna sahip olan şirkette, faiz oranlarındaki kademeli artış borçlanma yükünü artırsa da Tiryaki Agro’nun 500 milyon TL’lik bonosundaki anapara geri ödemesi 5 Mayıs 2027'de, 300 milyon TL’lik tahvilindeki anapara geri ödemesi ise 28 Nisan 2027'de gerçekleşecek.
