Sermaye piyasalarının önde gelen yatırım gruplarından Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), 11 Kasım 2026 tarihinde tek seansta çift yönlü bir borç yönetimi gerçekleştirdi. Şirket, geçen yıl ihraç ettiği bononun anapara ve faiz itfasını tamamlarken, eş zamanlı olarak daha yüksek tutarlı yeni bir bono ihracının satışını yaptı.
Sabah 1 Milyar TL Çıktı, Öğleden Sonra 1,4 Milyar TL Girdi
Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla yürütülen operasyon kapsamında ilk olarak, 12 Kasım 2025 ihraç tarihli ve 364 gün vadeli bononun vadesi karşılandı. Şirket, 680 milyon liralık anapara ve yüzde 48,89 dönemsel getiriye karşılık gelen 332,4 milyon liralık tek kupon faizi olmak üzere toplamda 1 milyar 12 milyon 439 bin liralık nakit çıkışıyla itfa işlemini kapattı.
Bu ödemenin hemen ardından piyasaya çıkan holding, 364 gün vadeli 1,4 milyar lira tutarlı yeni finansman bonosunun satışını gün içinde tamamladı. Şirket böylece vadesi gelen borcunu kapatırken, bilançosuna net 387,5 milyon liralık ilave nakit girişi sağladı. Yeni ihraçta faiz maliyeti ise geçen yıla göre 1 puan yükselerek "TLREF + yüzde 3 ek getiri" olarak belirlendi.
Kısa Vadeli Borç 6,8 Milyar TL
Sermaye piyasalarından sağlanan yeni kaynağın zamanlaması, 3. çeyrek bilançosunda artan borç yükü altındaki holding için nakit rahatlaması sağladı. Konsolide olmayan verilere göre, 2026’nın ilk dokuz ayında 3 milyar 56 milyon liralık esas faaliyet zararı kaydeden Inveo, dönemi 3 milyar 955 milyon liralık net dönem zararıyla tamamladı. Söz konusu kayıp holdingin toplam özkaynaklarını 10,32 milyar liradan 8,87 milyar liraya geriletirken, bilanço tarafında kısa vadeli yükümlülükler yıl başına göre yaklaşık 4,16 milyar liralık artışla 2,61 milyar liradan 6,77 milyar liraya yükseldi. Buna karşılık şirketin kasasında ve kısa sürede nakde çevrilebilecek dönen varlıklarında sadece 75,4 milyon lira bulunması, vadesi gelen 1 milyar liralık borç servisinin ancak yeni bir piyasa ihracıyla karşılanmasını zorunlu kıldı.
