Turkcell iştiraki Superonline, kasasındaki nakit parayı korumak için vadesi gelen 2 milyar liralık borcunu daha düşük maliyetle yeniledi. Halk Varlık Kiralama (HLVKS) aracılığıyla yürütülen operasyonda şirket, vadesi 1 Ekim itibarıyla dolan 2 milyar lira tutarlı kira sertifikasını getiri ödemesiyle birlikte kapattı. Yatırımcı hesaplarına 2 milyar liralık anaparanın yanı sıra 83 günlük döneme ait 184 milyon 191 bin liralık getiri aktarıldı.
Kasayı Boşaltmadan Borcu Çevirdi
Kasasından 2,18 milyar liralık nakit çıkışı olan teknoloji şirketi, nakit dengesini korumak için ise ödemeden bir gün önce yeni ihraç yaptı. 30 Eylül’de nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 103 gün vadeli kira sertifikasıyla 2 milyar lira toplayan Superonline, böylece kasadaki nakit varlığına dokunmadan eski borcun anaparasını yeni ihraçla karşıladı.
Yıllık Bileşik Getiride 5 Puanlık İndirim
İşlemin asıl dikkat çeken tarafı, borçlanma maliyetindeki düşüş oldu. Şirketin temmuz ayındaki 83 günlük ihracında yıllık basit getiri yüzde 40,50, yıllık bileşik maliyet yüzde 47,32 seviyesindeydi. 30 Eylül'deki yeni ihraçta ise yıllık basit getiri yüzde 37,25’e, yıllık bileşik maliyet ise yüzde 42,50 seviyesine indi. Borç maliyetini yaklaşık 500 baz puan aşağı çekerek vadesini de 12 Ocak 2027 tarihine kadar uzatan Superonline, bu sayede hem getiri yükünü hafifletti hem de kısa vadeli nakit dengesini korudu.
