Sermaye piyasalarında aracı kurumların borçlanma trafiği sürerken, Tacirler Yatırım Menkul Değerler bilançosundaki nakit dengesini koruyan borç çevirme operasyonuna imza attı. Şirket, ağustos ayında yüzde 42 yıllık basit faizle ihraç ettiği 92 gün vadeli 1,1 milyar lira tutarlı finansman bonosunun anapara ödemesini gerçekleştirerek itfa sürecini kapattı.
İki Ayrı Tavan Altında 898 Milyon Liralık Yeni Kaynak
Vadesi dolan borcun hemen ardından piyasaya çıkan kurum, iki farklı ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik 92 gün vadeli iki yeni bono satışı gerçekleştirdi. Şirket, SPK onaylı 6,5 milyar liralık tavan dahilinde 554,1 milyon lira, 7 milyar liralık tavan kapsamında ise 344 milyon lira olmak üzere toplam 898,1 milyon liralık kaynak sağladı. İtfa tarihi 11 Şubat 2027 olarak belirlenen ihraçlarda yıllık basit faizin yüzde 38,50’ye gerilemesi, kurumun borçlanma maliyetinde üç ay öncesine göre 350 baz puanlık düşüş sağladı.
9 Aylık Net Kar 1 Milyar Lira Eşiğini Aştı
Düşen faiz oranlarıyla borçlanmasını yenileyen şirketin finansman operasyonunu, 2026 yılı üçüncü çeyreğindeki bilanço performansı da destekledi. Yılın ilk 9 ayında net karını 1 milyar liranın üzerine taşıyan Tacirler Yatırım, 2025 yılının tamamında elde ettiği 751,3 milyon liralık net kar rakamını geride bıraktı. Özkaynaklarını 7,37 milyar liraya yükselten aracı kurumun toplam aktif büyüklüğü ise 16,1 milyar liraya yaklaştı.
Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerini 9,4 milyar liradan 8,6 milyar liraya indirerek kasasını rahatlatan şirket, bugün de vadesi gelen 1,1 milyar liralık eski borcunu öderken yerine yaklaşık 900 milyon lira yeni kaynak sağladı. Aradaki farkı kendi kasasından karşılayarak borç yükünü bir kez daha hafifleten Tacirler Yatırım, yeni kaynağı da 3,5 puan düşük faizle buldu. Şirket, böylece 2027 yılına girmeden önce faiz giderlerini aşağı çekmiş oldu.
