Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden Korteks Mensucat (KORTS), bir yandan banka borçlarını nakit akışına uyumlu hale getirmek için finansal yapılandırma masasında pazarlıklarını sürdürürken, diğer yandan sermaye piyasalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.
Temmuz ayının ortasında ihraç ettiği iki ayrı borçlanma aracıyla piyasadan 319,2 milyon liralık kaynak toplayan Zorlu Grubu şirketi, nitelikli yatırımcılarına yönelik yükümlülüklerinde ise bir ödemenin daha eşiğine geldi.
Finansal Ödemelerde Mali Disiplin Mesajı
Şirket, Ocak ayında ihraç ettiği 228,2 milyon lira tutarındaki özel sektör tahvilinin 2. kupon faiz ödemesini yarın (30 Temmuz) gerçekleştiriyor. Netleşen ödeme takvimine göre Korteks, yatırımcıların hesaplarına toplam 25 milyon 40 bin TL faiz getirisi yatıracak.
Dönemsel faiz oranı yüzde 10,96 (yıllık basit yüzde 44) olarak uygulanan bu ödemeyle şirket, bankalarla borç yapılandırma masasında olduğu bir dönemde bireysel ve kurumsal nitelikli yatırımcılara karşı mali disiplinini koruduğunu göstermiş oldu. Öte yandan şirket, 27 Ekim 2026’da yapacağı 3. kupon ödemesinin dönemsel faiz oranını şimdiden yüzde 10,72 olarak belirlerken, bu dönemde ödeyeceği tutarı da 24,4 milyon lira olarak sabitledi.
319,2 Milyon Lira Kasayı Rahatlattı
Sonuç olarak şirketin temmuz ortasında 91 gün vadeli bono ve 12 kuponlu tahvil ihracıyla sağladığı 319,2 milyon liralık nakit gücü, temmuz sonundaki bu 25 milyon liralık kupon ödemesinde kasayı rahatlatan en önemli unsur oldu.
