Alternatif finansman kanallarını etkin kullanan Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (GRFIN), fon kullanıcısı olduğu yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında (sukuk) hareketli bir haftayı geride bıraktı. Şirket, toplam büyüklüğü 2 milyar lirayı bulan 3 ayrı sukuk ihracı kapsamında nitelikli yatırımcılara tek seferde 165 milyon 695 bin liralık getiri ödemesi gerçekleştirdi.
Tek Günde 165,7 Milyon Liralık Ödeme
Haftanın son gününde gerçekleşen nakit çıkışının en büyük kalemini, 2029 vadeli 1 milyar lira tutarlı kira sertifikası oluşturdu. Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Oranı’na (TLREFK) endeksli olarak 3 ayda bir getiri ödemeli ihraç edilen borçlanma aracının 3. kupon döneminde yatırımcılara 98 milyon 227 bin lira kar payı ödendi.
Emlak Varlık Kiralama üzerinden yapılan ödemelerde ayrıca, Ağustos 2027 vadeli 500 milyon lira tutarlı sukukun 5. kupon ödemesi kapsamında 49 milyon 674 bin lira, aylık kupon ödemeli Haziran 2027 vadeli bir diğer 500 milyon liralık ihracın 6. kuponu kapsamında ise 17 milyon 793 bin lira hesaplara aktarıldı. Böylece Garanti Finansal Kiralama’nın kaynak kuruluş olduğu üç ihraç için Cuma günü kasadan çıkan toplam getiri tutarı 165 milyon 695 bin lirayı buldu.
Değişken Getiride TLREFK Düşüşü Hissedildi
Ödemelerde dikkat çeken önemli bir unsur ise faizsiz para piyasası göstergesi TLREFK’e endeksli dönemsel oranlardaki gevşeme oldu. Ağustos 2027 vadeli ihraçta Mayıs ayında yüzde 42,08 seviyesinde bulunan yıllık basit getiri oranı Kasım döneminde yüzde 39,85’e çekilirken, aylık kupon ödemeli ihraçta ise oran yüzde 40,86’dan yüzde 37,11’e indi. Benzer şekilde 1 milyar liralık tertipte de Ağustos’taki yüzde 42,39’luk oran yüzde 39,40 seviyesine gerileyerek faizsiz fonlama maliyetlerini yeniden yüzde 40 eşiğinin altına taşıdı.
