Ankara merkezli filo kiralama şirketi Kayatur Filo A.Ş., Kasım 2025’te ihraç ettiği 180 milyon TL’lik finansman bonosunun 3. kupon ödemesini bugün gerçekleştirdi. Araç yatırımlarının finansmanı için sermaye piyasalarını aktif kullanan şirketin son 9 ayda ödediği toplam faiz tutarı 60,6 milyon TL’ye ulaşırken, yıllık bileşik borçlanma maliyeti de yüzde 40,89’dan yüzde 53,41’e ulaştı.
Faiz Yükü 3 Çeyrekte Kademeli Arttı
Borç ödeme yükümlülüklerini aksatmadan sürdüren Kayatur Filo 364 gün vadeli bononun 3. kupon faiz ödemesi kapsamında yatırımcıların hesaplarına bugün 20 milyon 625 bin TL yatırdı. Ancak TLREF + yüzde 4 ek getiri oranıyla ihraç edilen değişken faizli bonoda, piyasa faizlerine paralel olarak şirketin borçlanma maliyetindeki tırmanış dikkat çekti.
Şubat ayındaki ilk kupon döneminde yıllık bileşik yüzde 40,89 faizle 19,7 milyon TL ödeyen şirket, Mayıs ayındaki ikinci dönemde bileşik faizin yüzde 52,79’a yükselmesiyle 20,1 milyon TL ödeme yapmıştı. Bugün yapılan 3. kupon ödemesinde ise dönemsel faiz yüzde 11,45, yıllık bileşik faiz ise yüzde 53,41 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara merkezli şirketin sadece bu bono kapsamında 9 ayda piyasaya aktardığı toplam kupon getirisi 60 milyon 600 bin TL’yi buldu.
Kasım Ayında 180 Milyon TL'lik Anapara İtfası Var
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından "BBB" (Yatırım Yapılabilir) notuyla derecelendirilen ve toplam 4 milyar TL’lik borçlanma tavanı bulunan Kayatur Filo için şimdi gözler son kupon ve anapara itfasına çevrildi.
Toplam 4 kupon ödemeli olarak kurgulanan borçlanma sürecinde şirket, 4 Kasım 2026 tarihinde son kupon faiziyle birlikte 180 milyon TL’lik anapara geri ödemesini gerçekleştirerek bu ihracı kapatacak. Şirketin o tarihten sonra mevcut borçlanma tavanı kapsamında araç filosunu fonlamak adına piyasaya yeni ihraçlarla çıkması bekleniyor.
