Ankara Akyurt’ta üretim faaliyetlerini sürdüren Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), finansal yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 30 Mart 2026 vadeli 270 milyon TL tutardaki finansman bonosunun itfa (geri ödeme) işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Yatırımcıdan Planlanan Tutarın Üzerinde Talep
Şirketin borç ödeme takvimiyle neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği yeni borçlanma talebi ise yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
İlk etapta 100 milyon TL olarak planlanan 27 Mart’taki yeni finansman bonosu ihracı, gelen yüksek talep neticesinde 336 milyon TL olarak gerçekleşti.
28 Eylül 2026 vadeli bu yeni ihraçta yıllık basit faiz oranı ise yüzde 47 olarak belirlendi.
Maliyetlerde Düşüş Dikkat Çekti
KAP bildirimlerindeki dikkat çeken en önemli detay ise şirketin borçlanma maliyetindeki düşüş oldu.
Bugün itfası yapılan eski borcun faizi yüzde 48,50 iken, yeni sağlanan kaynağın faizinin yüzde 47’ye gerilemesi, piyasanın şirkete olan güveninin arttığını gözler önüne serdi.
Kredi Notu Teyit Edildi
Böylece JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 2025 Ağustos ayında yapılan değerlendirmede verilen şirketin "BBB (tr)" yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notu da teyit edilmiş oldu.
Sonuç olarak, şirketin kasasına giren bu yeni kaynağın, hem fabrikadaki üretimi desteklemesi hem de elini maddi olarak daha da güçlendirmesi bekleniyor.
