Volkswagen Financial Services AG’nin yüzde 51 ve Doğuş Grubu şirketlerinin yüzde 49 ortaklık yapısı ile faaliyet gösteren VDF Filo Kiralama A.Ş. (VDFLO), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç ettiği finansman bonosunun vade sonuna geldi.
Türkiye’de her marka ve model araç için kurumsal kiralama çözümleri sunan şirket, bugün (25 Mart 2026) hem ana para hem de son kupon ödemelerini gerçekleştirerek borcunu tamamen kapattı.
Ödemenin Detayları
Şirketin yaptığı açıklamaya göre TRSVDFF32612 ISIN kodlu 377 gün vadeli borçlanma aracı için gerçekleştirilen nakit çıkışında ana para ödemesi 1 milyar TL oldu.
Dördüncü ve son kupon getirisinde ödeme 117 milyon 568 bin TL olarak gerçekleştirilirken, geçmiş dönemlerdeki nakit dönüşleri de takvime uygun şekilde tamamlanmıştı.
Bu kapsamda şirket 12 Haziran 2025 tarihinde 128 milyon 445 bin TL tutarındaki birinci kupon ödemesini, 11 Eylül 2025’te 120 milyon 94 bin TL’lik ikinci kupon ödemesini ve 11 Aralık 2025’te ise 107 milyon 179 bin TL’lik üçüncü kupon ödemesini yatırımcıların hesaplarına aktarmıştı.
Böylece şirketin kasasından bu borçlanma aracı kapsamında yatırımcılara yönelik yapılan toplam nakit çıkışı (ana para + 4 kupon ödemesi) 1 milyar 473 milyon 286 bin TL’yi buldu.
Fitch’in "AAA" Notu, Güven Tazeledi
Güçlü finansal altyapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla sektörde konumlanan VDF Filo’nun yaptığı bu ödemeler, Fitch Ratings tarafından verilen "AAA" yatırım yapılabilir seviyedeki notun koruduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
